Заявка на оплату расходов. Документ "заявка на платеж". Платёжное поручение. пошаговая инструкция заполнения

Инструкция по заполнению заявок на оплату расходов в программе АЦК - Финансы WEB.

1. Вход в журнал Заявки на оплату расходов.

В основном меню заходим в Исполнение – Исполнение бюджета - Исполнение расходов - Заявки на оплату расходов .

Изначально окно заявок открывается вот таким образом:

2. Верхнее Меню.

Рассмотрим основные кнопки в верхнем меню:

Примечание: Все кнопки рассматриваемые в этом разделе одинаково работают в любом журнале в этой программе!!!

2.1 Кнопка Обновить - служит для обновления, отображения и вывода записей.

Примечания : Кнопка Обновить нажимается каждый раз при открывании нового справочника для отображения информации.

2.2 Кнопка Открыть - служит для открытия выделенного документа или строки.

2.3 Кнопка Создать - служит для открытия чистого бланка создаваемого документа.

2.4 Кнопка Создать с копированием - служит для создания с копированием ранее созданного документа.

2.5 Кнопка Сбросить фильтр - служит для очищения раннее заполненных фильтров.

Примечание : Если вы не видите некоторые ваши строки, документы, справочники нажимаете кнопку Сбросить фильтр и кнопку Обновить после этого все данные должны будут появиться.

2.6 Кнопка Фильтр - служит для отображения или скрытия дополнительных фильтров.

Фильтры служат для сортировки, отображения данных по условиям заданных в фильтре.

2.7 Кнопка Печать документа платежного порочения .

2.8 Кнопка Печать списка - служит для печати документа в виде Реестра .

Примечание : Для осуществления печати нескольких документов в одном Реестре надо их выделить. Выделение происходит нажатием пробела или проставление галочек впереди списка. Печать в виде реестра можно осуществить по разным шаблонам:

Настраиваемый шаблон печати в виде реестра это Печать универсального списка . Но для печати в таком виде надо сделать Настройки печати универсального списка .

Примечание к пункту 2.7 и 2.8: При печати документа данные сразу на принтер не выводятся, а открываются в Excel . Оттуда уже можно распечатать или отредактировать!

2.9 Кнопка Настроить список - служит для настройки отображаемых колонок в журнале документов.

После нажатия кнопки Настроить список выходит таблица где в правой части таблицы видны отображаемые колонки, в левой части таблицы видны доступные колонки. Для того чтобы отобразить колонку его надо с левой части перенести в правую часть таблицы с помощью одинарной стрелки . Если вы хотите убрать ненужную колонку его надо с правой части перенести в левую часть таблицы с помощью одинарной стрелки. Для переноса колонок используем кнопки - для переноса колонки вперед, - для переноса колонки назад.

После настройки списка нажимаем ОК колонки которые в правой части отразятся в журнале документов. Рисунок ниже!

3. Работа с фильтрами.

После нажатия на кнопку Фильтр на верхней части журнала отображаются фильтры по которым можно отсортировать документы по собственному желанию. Если мы введем дату и сделаем Обновить то он нам выдаст документы на этом промежутке который мы задали. Это нужно для упрощения поиска документов, так как если вы не зададите не один из фильтров то он вам выдаст документы за весь период с начало года до сегодняшнего дня. Так же можно отсортировать и по другим критериям документ допустим по Бланку расходов, номеру, сумме и тд. Для очистки фильтра нажимаем на кнопку Сбросить фильтр после этого фильтры перейдут в первоначальный вид. Смотрите рисунок.

4. Создание заявки.

В журнале заявки на оплату расходов нажимаем на кнопку Создать .

Открывается чистый бланк заполнения заявок.

4.1 Заголовок - основные данные заявки (выделено красным). Сюда входят:

Номер документа (проставляется в ручную по желанию оператора)

Дата документа (проставляется автоматически текущая дата на компьютере можно изменить на желаемую)

Примечание: остальные данные не заполняются по умолчанию можно дополнить по желанию оператора.

Смотрите рисунок.

4.2 Закладка Плательщик (выделено красным). В этой закладке заполняется:

Счета организаций, где нажимаем на кнопку Обновить . После чего высветятся доступные счета среди которых выбираем нужный для вас счет и нажимаем кнопку Выбрать . Нужный нам счет проставляется в форме заполняя нужные строки. Закладка Плательщик заполнена!

4.3 Назначения платежа (выделено красным). Здесь мы набираем основание заявки от руки в клавиатуре. Смотрите рисунок.

4.4 Закладка Получатель (выделено красным). В этой закладке заполняется:

ИНН (в конце поля нажимаем кнопку три точки ). Смотрите рисунок.

После нажатия кнопки три точки открывается журнал Организации, где нажимаем на кнопку Фильтр и в поле ИНН вводим нужное значение, делаем Обновить . Дополнительно можно вести поле КПП. Нужная организация высвечивается его нужно выбрать.

После выбора организации закладка Получатель заполняется.

Если поле счет получателя не заполнился значит у этой организации много счетов.

Счет (в конце поля нажимаем кнопку три точки ). Смотрите рисунок.

После нажатия кнопки три точки открывается журнал Счета организации, где нажимаем на кнопку Обновить . После чего высветятся счета выбранной нами организации среди которых выбираем нужный для вас счет и нажимаем кнопку Выбрать .

Закладка получатель заполнен!

4.5. Закладка Роспись(выделено красным). В этой закладке заполняется:

Бюджет (бюджет Республики Татарстан или Бюджет ФОМС в зависимости от базы)

Бланк расходов (в конце поля нажимаем кнопку три точки ). Смотрите рисунок.

После нажатия кнопки три точки открывается журнал Бланки расходов, где нажимаем на кнопку Обновить . Смотрите рисунок.

Для раскрытия нужных бланков расходов нажимаем кнопку в начале строки.

Открываем пока нужный бланк расходов не высветиться. Выбираем нужный бланк расходов и нажимаем кнопку Выбрать . Смотрите рисунок!

После нажатия на кнопку создать открывается чистый бланк Росписи. Где заполняются поля:

Сумма (выделено красным) набирается с клавиатуры.

Примечание: Если запятая и копейки не проставляется переведите раскладку клавиатуры на русский язык.

Разрешение (в конце поля нажимаем кнопку три точки ). Смотрите рисунок.

После нажатия кнопки три точки открывается журнал Разрешения/изменения на открытие ЛС по учету специальных средств, где нажимаем на кнопку Обновить . Выбираем нужное разрешение из высветившихся.

Тип обязательства(выделено красным) (в конце поля нажимаем кнопку стрелочку ) и выбираем Бюджетное обязательство .

Обязательство (в конце поля нажимаем кнопку три точки ). Смотрите рисунок.

После нажатия кнопки три точки открывается журнал Бюджетные обязательства, где нажимаем на кнопку Обновить . Далее из отображаемого списка выбираем нужное Бюджетное обязательство. И все данные проставляются. Сумму надо будет изменить на ту которую вы будете платить. Теперь сохраняем введенные данные в конце этой страницы нажимаем кнопку Применить и ОК.

Примечание: Процедура заполнения Тип обязательства и Обязательство выполняется только в том случаи если заявка с Бюджетным обязательством.

Если у нас простая заявка без Бюджетного обязательства делаем следующее действие.

После того как мы набрали Сумму и Разрешение, нажимаем на кнопку Бюджет (выделено красным) . Смотритерисунок.

После нажатия кнопки открывается журнал Список строк расходной части бюджета, где нажимаем на кнопку Сбросить фильтр и Обновить .

Среди строк расходной части бюджета выбираем нужную. Далее в Росписи все данные проставляются. Теперь сохраняем введенные данные в конце этой страницы нажимаем кнопку Применить и ОК. Смотрите рисунок!

4.6 Закладка Прочее (выделено красным). В этой закладке заполняется:

Вид операции (проставляется значение 1)

Очередность платежа (проставляется значение 3 или 5) Смотрите рисунок!

4.7 Закладка Ответственные лица и чек/карта. Здесь проставляется галочка Получение наличных и нужные поля заполняются. Смотрите рисунок.

4.8 Закладка Идентификатор платежа. Здесь заполняются все нужные поля в ручную. То есть поле Идентификатор платежа заполняется строками стоящими ниже. Если в эти строки что то набить то данные автоматически добавятся в поле Идентификатор платежа. Чтобы проставить КБК нужно выбрать Вид классификации (доходная) и у вас появятся еще три поля это Админ, КВД и КОСГУ.

Админ – это первые три цифры КБК

КВД – это 14 цифр середина КБК

КОСГУ – это последние три цифры КБК.

Смотрите рисунок!

Заполнение заявки закончено. Делаем Применить и ОК .

После сохранения заявки нажимаем правой кнопкой мыши на эту заявку делаем Подписать и еще раз правой кнопкой мыши Зарегистрировать . После этого статус заявка становиться На санкционировании . Эту заявку Куратор может дальше обработать.

Если у вас заявка автоматически становиться в статусе Отказан то в этом случаи надо созвониться с куратором и выяснить причину отказа!

Инструкция по заполнению заявок на оплату расходов в программе АЦК - Финансы WEB .

1. Вход в журнал Заявки на оплату расходов.

Заходим в пункт меню с левой стороны в Исполнение – Исполнение бюджета - Исполнение расходов - Заявки на оплату расходов .

Изначально окно заявок открывается вот таким образом:

2. Верхнее Меню.

Рассмотрим основные кнопки в верхнем меню:

2.1 Кнопка Обновить - служит для обновления, отображения и вывода записей.

2.2 Кнопка Открыть - служит для открытия выделенного документа или строки.

2.3 Кнопка Создать - служит для открытия чистого бланка создаваемого документа.

2.4 Кнопка Создать с копированием - служит для создания с копированием ранее созданного документа.

2.5 Кнопка Сбросить фильтр - служит для очищения раннее заполненных фильтров.

2.6 Кнопка Фильтр - служит для отображения или скрытия дополнительных фильтров.

Фильтры служат для сортировки, отображения данных по условиям заданных в фильтре.

2.7 Кнопка Печать документа платежного порочения .

2.8 Кнопка Печать списка - служит для печати документа в виде Реестра .

2.9 Кнопка Настроить список - служит для настройки отображаемых колонок в журнале документов.

3. Работа с фильтрами.

4. Создание заявки.

В журнале заявки на оплату расходов нажимаем на кнопку Создать .

Открывается чистый бланк заполнения заявок.

4.1 Заголовок - основные данные заявки (выделено красным). Сюда входят:

Номер документа (проставляется в ручную по желанию оператора)

Дата документа (проставляется автоматически текущая дата на компьютере можно изменить на желаемую)

Бюджет (бюджет Республики Татарстан, Бюджет ФОМС или Унитарные предприятии в зависимости от базы)

Бланк расходов (в конце поля нажимаем кнопку три точки ). Смотрите рисунок.

Примечание: остальные данные не заполняются по умолчанию можно дополнить по желанию оператора.

Смотрите рисунок.

Для заполнения бланка расходов нажимаем в конце поля на кнопки три точки открывается журнал Бланки расходов, где нажимаем на кнопку Обновить . Смотрите рисунок.

Для раскрытия нужных бланков расходов нажимаем кнопку в начале строки.

4.2 Закладка Плательщик (выделено красным). В этой закладке заполняется:

4.4 Закладка Получатель (выделено красным). В этой закладке заполняется:

ИНН (в конце поля нажимаем кнопку три точки ). Смотрите рисунок.

После выбора организации закладка Получатель заполняется.

Если поле счет получателя не заполнился значит у этой организации много счетов.

Счет (в конце поля нажимаем кнопку три точки ). Смотрите рисунок.

Закладка получатель заполнен!

4.5. Закладка Роспись(выделено красным).

В этой закладке Роспись нажимаем на кнопку Создать . Смотрите рисунок.

После нажатия на кнопку создать открывается чистый бланк Росписи. Где заполняются поля:

Сумма (выделено красным) набирается с клавиатуры.

Примечание: Если запятая и копейки не проставляется переведите раскладку клавиатуры на русский язык.

Разрешение (в конце поля нажимаем кнопку три точки ). Смотрите рисунок.

Обязательство (в конце поля нажимаем кнопку три точки ). Смотрите рисунок.

Если у нас простая заявка без Бюджетного обязательства делаем следующее действие.

4.6 Закладка Прочее (выделено красным). В этой закладке заполняется:

Вид операции (проставляется значение 1)

Очередность платежа (проставляется значение 3 или 5) Смотрите рисунок!

Админ – это первые три цифры КБК

КВД – это 17 цифр КБК

Смотрите рисунок!

4.9 Присоединение файла.

Чтобы прикрепить вложение (документ или файл) внизу нажимаем кнопку Присоединение файла .

Открывается окно где нажимаем кнопку присоединить файл смотрите рисунок:

В открывшемся окне находим файл который надо присоединить, выбираем его и нажимаем кнопку Открыть .

После этого окно Присоединение файла закрываем.

Заполнение заявки закончено. Делаем Применить и ОК .

Статус документа станет На санкционировании/ Отправлен в казначейство.

Если у вас заявка автоматически становиться в статусе Отказан/Замечание ФО то в этом случаи надо созвониться с куратором и выяснить причину отказа!

Документ "Заявка на платеж" является основным инструментом подсистемы управления заявками на платежи. Данный документ позволяет регистрировать в программе потребность перечисления наличных или безналичных денежных средств поставщикам, сотрудникам, налоговым органам и прочим контрагентам. Кроме этого, функционалом документа обеспечивается процедура согласования и утверждения каждой зарегистрированной заявки на платеж.

Работа с документом ведется в журнале заявок на платежи . Доступ к журналу осуществляется через пункт главного меню "Заявки на платежи" "Журнал заявок на платежи" , а также через пункты панели управления рабочих столов программы.

Описание формы документа "Заявка на платеж"

Форма документа "Заявка на платеж" содержит характеристики (реквизиты), раскрывающие назначение регистрируемого платежа. В верхней части формы располагается блок основных реквизитов, определяющих организацию, ЦФО, вид денежных средств и прочие обязательные характеристики заявки. Закладка "Назначение платежа" содержит список реквизитов, позволяющих указать сумму и детально охарактеризовать назначение платежа. Кроме этого существуют три закладки, содержащие дополнительную информацию о планируемом платеже: "Сопроводительные документы", "Платежи" и "Прохождение заявки".

Форма документа "Заявка на платеж"

Основные реквизиты

Перечень основных реквизитов:

Срок оплаты – крайняя дата, до которой необходимо оплатить заявку;
Операция - платежная операция, определяющая вид расчетов с контрагентом. Реквизит является обязательным для заполнения;
Статья ДДС - , классифицирующая регистрируемую заявку на платеж в соответствии с принятым в организации классификатором статей. Реквизит является обязательным для заполнения;
Организация - компания, в которой зарегистрирована заявка. При вводе нового документа реквизит автоматически принимает значение «Основной организации» из персональных настроек пользователя (указывается в форме элемента справочника «Пользователи»). Реквизит является обязательным для заполнения;
ЦФО - структурная единица компании (отдел, подразделение, департамент), отвечающая за взаиморасчеты с контрагентом – получателем денежных средств;
Инициатор – физическое лицо, являющееся инициатором сделки, регистрируемой для оплаты. Реквизит является дополнительной характеристикой заявки и используется в качестве критерия отбора в журналах и отчетах подсистемы;
Способ оплаты - определяет приоритетный способ оплаты заявки (наличные или безналичные). При вводе нового документа реквизит принимает значение «Безналичные»;
Комментарий – строка произвольно комментария к регистрируемой заявке на платеж;
Ответственный – пользователь, зарегистрировавший документ заявки в программе. Реквизит заполняется автоматически и недоступен для редактирования.

Закладка "Назначение платежа"

При регистрации документа на закладке «Назначение платежей» необходимо заполнить следующие реквизиты:

Контрагент – юридическое или физическое лицо, являющееся получателем денежных средств, заполняется из справочника "Контрагенты" . Реквизит является обязательным для заполнения;
Договор - договор с контрагентом, в рамках которого необходимо перечислить денежные средства;
Сумма платежа ;
Ставка НДС ;
Сумма НДС , входящая в сумму платежа;
Валюта денежных средств;
Назначение платежа – строка назначения платежа, определяющая предмет сделки, т.е. за что требуется перечислять денежные средства. Назначение платежа может быть сформировано автоматически;
Номер документа основания - номер документа, являющегося основанием для заявки (например, номер счета на оплату, номер накладной и т.п.);
Дата документа основания - дата документа, являющегося основанием для заявки;
Документ основание - строка информации, характеризующая первичный документ, полученный от контрагента и являющийся основанием для перечисления денежных средств. Если основанием для платежа является счет на оплату, характеристики документа заполняются вручную. Автоматическое заполнение этого реквизита происходит при вводе заявки на основании документа поставщика (накладной, акта выполненных работ и других первичных документов, зарегистрированных в 1С:Бухгалтерии);

Закладка "Сопроводительные документы"

Закладка "Сопроводительные документы" содержит табличное поле, предназначенное для прикрепления к заявке на платеж всех необходимых сопроводительных документов, например, договоров, дополнительных соглашений, счетов на оплату, сертификатов, спецификаций и т.п. Прикрепляемые документы должны представлять из себя электронные документы произвольного формата. При записи заявки все указанные на закладке документы сохраняются в информационной базе, что обеспечивает сохранность этих документов и возможность быстрого доступа к ним непосредственно из формы заявки.

Заявка на платеж: закладка "Сопроводительные документы"

Список доступных реквизитов:

Наименование документа - наименование прикрепляемого документа. При добавлении файла документа в данное поле автоматически подставляется имя файла. При необходимости пользователь может изменить указанное значение;
Тип документа - тип прикрепленного документа. Это поле недоступно для редактирования и заполняется автоматически при выборе файла;

Текст документа по состоянию на июль 2016 года

Документ утратил силу

В рамках проведения мероприятий по внедрению информационной системы Главного финансового управления Иркутской области (далее - Управление) приказываю:

1. Признать утратившим силу приказ ГФУ области N 341 от 01.11.2004.

2. Установить, что платежным документом на расходование средств с лицевых счетов получателей средств областного бюджета является заявка на оплату расходов.

3. Утвердить следующие документы:

3.1. Форму заявки на оплату расходов областного бюджета (приложение 1).

3.2. Общие правила заполнения полей заявки на оплату расходов (приложение 2).

4. Отделу казначейского исполнения бюджета (Милицына А.А.):

4.1. Принимать заявки на оплату расходов только при наличии электронной копии документа в информационной системе и штрих-кода (АПС-печать) на первом экземпляре бумажного носителя.

4.2. Довести настоящий приказ до территориальных подразделений Управления, главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств.

5. Отделу информационных технологий (Венецкий А.С.) организовать:

5.1. Установку программы "АРМ "Бюджетополучатель" и виртуального принтера штрих-кода (АПС-печать) получателям бюджетных средств, обеспечившим техническую готовность своих компьютеров.

5.2. Установку и работу АРМ "Бюджетополучатель" в компьютерном зале отдела казначейского исполнения бюджета для получателей средств бюджета, имеющих проблемы при работе собственных компьютеров.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления - начальника Департамента казначейского исполнения бюджета и информатизации Зезулю А.Ф.

И.о. начальника Управления В.И.ПАШКОВ

Приложение 1

┌───────┐ (62) (71) │ (2) │ ────────────────────── ─────────────────────── └───────┘ Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. (1) (4) (5) ┌─────────┐ Заявка на оплату расходов N (3) ───────── ───────────── │ (101) │ Дата Вид платежа └─────────┘ Сумма │ прописью │ (6) │ ────────────┴────┬────────────┬────────┬───────────────────────────────── ИНН (60) │ КПП (102) │ Сумма │ (7) ─────────────────┴────────────┤ │ (8) ├────────┼───────────────────────────────── │Сч. N │ (9) Плательщик │ │ ──────────────────────────────┼────────┤ (10) │БИК │ (11) ├────────┤ │Сч. N │ (12) Банк плательщика │ │ ──────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────── (13) │БИК │ (14) ├────────┤ │Сч. N │ (15) Банк получателя │ │ ─────────────────┬────────────┼────────┤ ИНН (61) │ КПП (103) │Сч. N │ (17) ─────────────────┴────────────┤ │ (16) ├────────┼────────┬───────────┬──────────── │Вид оп. │ (18) │Срок плат. │ (19) ├────────┤ ├───────────┤ │Наз. пл.│ (20) │Очер. плат.│ (21) ├────────┤ ├───────────┤ Получатель │Код │ (22) │Рез. поле │ (23) ────────────┬────────┬───────┬┴──────┬─┴────────┴───┬───────┴───┬──────── (104) │ (105) │ (106) │ (107) │ (108) │ (109) │ (110) ────────────┴────────┴───────┴───────┴──────────────┴───────────┴──────── (24)
Назначение платежа ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── Подписи Отметки банка (44) (45) ───────────────────────── М.П. (43) ─────────────────────────

Приложение 2

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ РАСХОДОВ

Номер	Наименование	Значение
1	2	3
1	Заявка на оплату расходов	Наименование документа
2	Данное поле не заполняется
3	N	Указывается номер заявки на оплату расходов
4	Дата	Дата составления заявки на оплату расходов. Указываются число, месяц, год цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
5	Вид платежа	Для осуществления электронных расчетов в этом поле проставляется "электронно" согласно нормативным актам Банка России, регламентирующим электронные расчеты
6	Сумма прописью	Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" ("рублей", "рубля") не сокращается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" ("копейки", "копеек") также не сокращается
7	Сумма	Указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире "-"
8	Плательщик	Указывается наименование получателя бюджетных средств
9	Сч. N	Указывается номер лицевого счета получателя бюджетных средств, открытый в Главном финансовом управлении Иркутской области
10	Банк плательщика	Данное поле не заполняется
11	БИК	Банковский идентификационный код БИК банка плательщика. Данное поле не заполняется
12	Сч. N	Номер счета банка плательщика. Данное поле не заполняется
13	Банк получателя	Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка получателя
14	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя. Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ"
15	Сч. N	Номер счета банка получателя. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России
16	Получатель	Указывается наименование получателя средств. Дополнительно указываются номер лицевого счета клиента, наименование и местонахождение (сокращенные) обслуживающей кредитной организации, филиала кредитной организации в случае, если платеж клиента осуществляется через открытый в другой кредитной организации, другом филиале кредитной организации корреспондентский счет, счет участника расчетов, счет межфилиальных расчетов, проставленный в поле "Сч. N" получателя
17	Сч. N	Номер счета получателя. Проставляется номер лицевого счета получателя в кредитной организации, филиале кредитной организации, сформированный в соответствии с правилами бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации
18	Вид оп.	Вид операции. Проставляется шифр: 01 - платежное поручение; 03 - кассовый документ (заявка на получение наличных денежных средств); 09 - мемориальный ордер (внутренняя переброска между лицевыми счетами в пределах одного расчетного счета Главного финансового управления)
19	Срок плат.	Срок платежа. Данное поле не заполняется
20	Наз. пл.	Назначение платежа кодовое. Данное поле не заполняется
21	Очер. плат.	Очередность платежа. Проставляется очередность платежа в соответствии с законодательством, нормативными актами Банка России, нормативными актами Главного финансового управления Иркутской области
22	Код	Данное поле не заполняется
23	Рез. поле	Резервное поле. Данное поле не заполняется
24	Назначение платежа	Указывается полная бюджетная классификация (КВСР-КФСР-КЦСР-КВР-КЭС-ДпФК-ДопЭК-ДопКР). Указываются: назначение платежа, наименование платежа, товаров, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты подтверждающих документов, договоров, налог выделяется в конце назначения платежа или (в случае оплаты за приобретенные товары или оказанные услуги) делается ссылка на то, что налог не уплачивается, также может быть указана другая необходимая информация. В случае получения наличных денежных средств по чеку указываются реквизиты чека (дата, серия, номер), фамилия, имя и отчество сотрудника, уполномоченного получить наличные денежные средства в учреждении банка, а также направление использования наличных денежных средств. В электронной версии заявки на оплату расходов коды бюджетной классификации проставляются в специально отведенных полях
43	М.П.	Место для печати получателя бюджетных средств. Проставляется оттиск печати получателя бюджетных средств согласно заявленному в карточке с образцами подписей и оттиска печати
44	Подписи плательщика	Проставляются подписи (подпись) лиц получателя бюджетных средств, имеющих право подписи на расчетных документах, согласно заявленным в карточке с образцами подписей и оттиска печати
45	Отметки банка	Отметки отдела казначейского исполнения бюджета ГФУ Иркутской области. Проставляются штампы отдела казначейского исполнения бюджета ГФУ Иркутской области: "Дата", "Проверено", "Проведено", "Выдан чек", "Отказано" (указывается причина отказа)
62	Поступ. в банк плат.	Поступило в отдел казначейского исполнения бюджета ГФУ Иркутской области. Указывается дата поступления в отдел казначейского исполнения бюджета ГФУ
60	ИНН	ИНН получателя бюджетных средств. Указывается ИНН получателя бюджетных средств
61	ИНН	ИНН получателя средств. Указывается ИНН получателя средств
101 - 110		Поля заполняются при уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей. В полях указывается информация, установленная Министерством Российской Федерации по налогам и сборам, Министерством финансов Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации
Примечания:		1. При формировании электронных документов в системе "АЦК-Финансы" запрещается использовать символы "*", "номер", "Е1", "е1". Символ номер" необходимо заменять на "N", символ "Е1", "е1" заменять на "Е", "е". 2. Каждый экземпляр заявки на оплату расходов, заверенный подписями и оттиском печати, должен быть отмечен уникальным штрих-кодом. 3. При печати заявки на оплату расходов из АРМ "Бюджетополучатель" коды бюджетной классификации проставляются в назначении платежа автоматически

Юрлицо обозначают полным или сокращенным наименованием (можно оба сразу), ИП – статусом и полным ФИО, частно практикующим ИП нужно дополнительно указать вид деятельности, а физлицо достаточно полностью именовать (не склоняя). Если средства перечисляются банку, то дублируется информация из поля 13. Поле 17 – № счета получателя. 20-значный номер р/с адресата средств. Поле 18 – вид операции. Шифр, установленный ЦБ РФ: для платежного поручения он всегда будет 01. Поле 19 – срок платежа. Поле остается пустым. Поле 20 – назначение платежа. См. п. 19, пока ЦБ РФ не указал другого. Поле 21 – очередь платежа. Указывается цифра от 1 до 6: очередь в соответствии со ст.855 ГК РФ. Чаще всего используется цифра 3 (налоги, взносы, зарплата) и 6 (оплата закупок и поставок). Поле 22 – код УИН. Уникальный идентификатор начисления введен в 2014 году: 20 цифр для юрлица и 25 – для физлица.

Платежное поручение (форма 0401060, бланк)

Форма бланка платежного поручения Кредитные организации могут применять различные формы безналичных расчетов. Самыми распространенными формами безналичных расчетов являются расчеты:

платежными поручениями;
чеками;
с использованием аккредитива;
инкассовыми поручениями;
электронные переводы.

Основанием для осуществления банком денежного платежа в той или иной форме является предъявляемое плательщиком распоряжение о переводе денежных средств. Банк, принимая к исполнению платежное поручение, берет на себя обязательство перевести за счет денежных средств, находящихся на счету плательщика, указанную в платежке денежную сумму на счет получателя, указанный там же в платежном поручении (п.

1 ст. 863 ГК РФ).

Платёжное поручение. пошаговая инструкция заполнения

Внимание

Заполнить и распечатать Платежное поручение в программах LS · Торговля и LS · Банк скачать бланк в формате Word, rtfскачать бланк в формате Excel, xlsскачать бланк в формате Adobe Acrobat, pdf Классификатор: ОКАТО, ОКТМО Платёжное поручение — документ-распоряжение владельца счёта (плательщика) обслуживающему его банку перевести определённую денежную сумму на счёт получателя средств, открытый в этом или другом банке. Платёжные поручения могут быть в бумажном и электронном виде (например, в системе клиент-банк). Вид платежа — Указывается «срочно», «телеграфом», «почтой», иное значение в порядке, установленном банком, или значение не указывается в случаях, установленных банком.

Платежное поручение (скачать бланк по форме 0401060)

N ЗН-4-1/ — Информация ФНС России — Путеводитель по налогам. Практическое пособие по уплате налогов. Взыскание недоимки, пеней, штрафов — Типовая ситуация: Как заполнить платежное поручение на штраф по налогам и взносам (Издательство «Главная книга», 2018) — Типовая ситуация: Как заполнить платежное поручение на пени по налогам и взносам (Издательство «Главная книга», 2018) — Типовая ситуация: Как заполнить платежное поручение по налогам и взносам (Издательство «Главная книга», 2018) — Статья: Изменения в правилах заполнения платежек на уплату налогов и сборов (Петрова Н.А.) («Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение», 2017, N 6) — Статья: Налоговые «платежки»: заполняем по-новому («Практическая бухгалтерия», 2017, N 5) — Статья: Уплата налога иным лицом: оформление платежного документа (Богатый И.) («Практический бухгалтерский учет.

Платежное поручение: бланк

При отправлении платежки через банк-клиент нужно указать закодированное значение, принятое банком. Поле 6 – сумма прописью. С заглавной буквы словами пишется количество рублей (это слово не сокращается), копейки пишутся цифрами (слово «копейка» тоже без сокращений). Допустимо не указывать копейки, если сумма целая. Поле 7 – сумма.
Перечисляемые деньги цифрами. Рубли надо отделить от копеек знаком – . Если копеек нет, после рублей ставится =. Никаких других знаков в этом поле быть не должно. Цифра должна совпадать с прописью в поле 6, иначе платежка принята не будет.
Поле 8 – плательщик. Юрлицам надо указать сокращенное наименование и адрес, физлицам – ФИО полностью и адрес регистрации, занимающимся частной практикой, помимо этих данных, в скобках надо отметить вид деятельности, ИП – ФИО, правовой статус и адрес. Имя (название) от адреса отделяется символом //. Поле 9 – номер счета.

Платежное поручение (форма 0401060)

Инфо

Пунктом 1.13 (абзац 1) Положения Банка России от 19 июня 2012 г. No 383-П «О переводе денежных средств» установлено, что размер бланка платежного поручения не должен превышать лист формата A4, а кредитная организация имеет право утверждать свои размеры платёжного документа, но в пределах этого требования: 1.13. Форма распоряжения на бумажном носителе, указанного в пунктах 1.10 и 1.11 настоящегоПоложения, не должна превышать лист формата A4.

Если форма распоряжения, указанного в пункте 1.11настоящего Положения, состоит из нескольких листов, каждый из листов оформляется в порядке,установленном банком, с учетом требований, предусмотренных настоящим Положением. Форма платежного поручения на бумажном носителе приведена в приложении 2 к Положению Банка России от 19 июня 2012 г.
Платежное поручение действительно для представления в банк в течение 10 календарных дней со дня его составления. 5.6. Если плательщиком является банк, перевод денежных средств на банковский счет клиента — получателя средств может осуществляться банком на основании составляемого им банковского ордера. 5.7. В распоряжении о переводе денежных средств без открытия банковского счета плательщика — физического лица на бумажном носителе должны быть указаны реквизиты плательщика, получателя средств, банков, сумма перевода, назначение платежа, а также может быть указана иная информация, установленная кредитной организацией или получателем средств по согласованию с банком.
Распоряжение о переводе денежных средств без открытия банковского счета плательщика — физического лица может быть составлено в виде заявления.
No 383-П и типовой шаблон бланка платежного поручения (форма 0401060) выглядит так:Приложение 2к Положению Банка России»О правилах осуществления перевода денежных средств»от 19 июня 2012 г. N 383-П Бланк платежного поручения. Кроме того, пунктом 1.13 (абзац 2) Положения Банка России от 19 июня 2012 г. No 383-П определено, кто устанавливает количество экземпляров распоряжений на бумажных носителях, которые необходимы для проведение перевода денежных средств: Количество экземпляров распоряжений на бумажных носителях устанавливается банком.
(п. 1.13 абзац 2 Положения 383-П) Требования к оборотной стороне платежного поручения в новом Положении банка России не нашла, но банки старое требование не отменяют – для удобства в работе оборотная сторона платёжного поручения должна оставаться чистой.

Форма 0401060 заявка на оплату расходов бумажный носитель образец

Зависит от поля 108. При 0 в поле 108 в данной ячейке также пишется 0. Поле 110 – тип платежа. Правила заполнения этого поля сменились в 2015 году. Эту ячейку не нужно заполнять, так как в поле 104 указан КБК (14-17 его разряды как раз отражают подвиды бюджетных доходов).
Дополнительные нюансы Обычно платежку нужно составлять в 4 экземплярах:

1-й используется при списании в банке плательщика и попадает в банковские дневные документы;
2-й служит для зачисления средств на счет получателя в его банке, хранится в документах дня банка получателя;
3-й подтверждает банковскую проводку, прилагаясь к выписке из счета получателя (в его банке);
4-й со штампом банка возвращается плательщику как подтверждение приема платежки к исполнению.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Банк примет платежку, даже если на р/с плательщика недостаточно денег.
Положение № 383-П от 19.06.2012 содержит требования к распечатанному на бумажном носителе платежному поручению:

форма платежки не должна быть более листа формата A4;
количество экземпляров устанавливается банком (как правило, это не менее трех экземпляров, один из которых остается у плательщика, второй экземпляр предъявляется в банк, а третий экземпляр передается в банк получателя);
на первом экземпляре платежки плательщик обязан поставить подпись уполномоченного лица и печать;
в момент приема к исполнению распоряжения банк осуществляет проверку наличия и соответствия подписи на платежке имеющейся в банке банковской карточке с образцами подписей.

Распечатанное платежное поручение не может содержать исправлений и иметь какие-либо подчистки. Контроль за целостностью платежки осуществляет банк.